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456电竞量化多策略股票A(519965)

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

456电竞量化多策略股票A( 基金代码:519965 )

基金名称:456电竞量化多策略股票型证券投资基金A(简称:456电竞量化多策略股票A)
基金代码:519965
合同生效日:2015年7月14日  单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整

业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】742号 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 665,005,902.46 93.79  
  固定收益投资 35,568,801.37 5.02  
  银行存款和结算备付金合计 7,986,831.35 1.13  
  其他资产 457,725.92 0.06  
  合计 709,019,261.1 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 18,976,516 2.69  
  C 制造业 439,339,769.39 62.39  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,709,928 1.52  
  E 建筑业 16,849,744 2.39  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,741,124 1.24  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,074,319.25 5.41  
  J 金融业 116,367,253.82 16.52  
  L 租赁和商务服务业 1,932,528 0.27  
  Q 卫生和社会工作 14,014,720 1.99  
  合计 665,005,902.46 94.43  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 19,289 4.66  
  601318 中国平安 722,822 4.19  
  600036 招商银行 867,200 3.97  
  000333 美的集团 401,600 3.66  
  000858 五 粮 液 156,400 3.41  
  601766 中国中车 2,865,000 2.77  
  000725 京东方A 4,682,100 2.70  
  000568 泸州老窖 101,900 2.67  
  603993 洛阳钼业 2,188,800 2.59  
  600016 民生银行 4,304,500 2.48  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019727 23国债24 351,000 5.05  
费率结构

申购费率

申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
1.0%
500万≤M
1000元每笔

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年               0.5%               
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年              0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.20%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2023-09-26 2023-09-26 3.000  
法律文件

标题日期

    基金公告

    标题日期

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