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456电竞利众债券(LOF)C(163005)

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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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基金信息

456电竞利众债券(LOF)C( 基金代码:163005 )

基金名称:456电竞利众债券型证券投资基金(LOF)(简称:456电竞利众债券(LOF)C)
基金代码:163005
合同生效日:2013年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

投资范围:

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。

基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合(全价)指数
风险收益特征:

本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

利众 A 级为低风险、收益稳定的基金份额;利众 B 级为较高风险、较高收益的基金份额。

收益分配:

本基金基金合同生效之日起 3 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】1708号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金管理人:456电竞基金管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 3,990,018,737.35 99.11  
  银行存款和结算备付金合计 13,798,049.55 0.34  
  其他资产 21,933,440.13 0.54  
  合计 4,025,750,227.03 100.00  
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  名称 公允价值 比例(%)  
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002439 启明星辰 160,834 2.32  
  603019 中科曙光 116,342 1.98  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  240205 24国开05 3,100,000 10.07  
  230210 23国开10 1,100,000 3.59  
  102480498 24粤珠江MTN002 800,000 2.56  
  240540 24发展01 800,000 2.55  
  102481719 24南电MTN006 700,000 2.21  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<90天0.1%
Y≥90天0

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.35%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2020-11-09 2020-11-09 0.050  
  2 2020-10-13 2020-10-13 0.400  
  3 2020-09-07 2020-09-07 0.410  
  4 2020-08-03 2020-08-03 0.430  
  5 2016-08-24 2016-08-24 2.100  
法律文件

标题日期

    基金公告

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